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中國證券投資基金業協會在京舉辦基金估值業務培訓班
閱讀:1005次 更新時間:2018-04-23
為保護基金份額持有人的合法權益,完善資產管理行業估值標準體系,促進基金行業的健康發展,中國證券投資基金業協會(以下簡稱“協會”)于4月12-13日在北京舉辦基金估值業務培訓班。本次培訓得到了行業機構的積極響應,來自公私募基金管理人、基金托管人和基金服務機構等370多家機構的530余人參加培訓。


本次培訓是協會2018年估值系列培訓班的第一期,邀請華證指數信息服務有限公司總經理劉忠、普華永道會計師事務所合伙人薛競、總監朱宏宇、alterDomus大中華區負責人畢鳴等協會托管與運營專業委員會的資深估值專家,以及來自中證指數有限公司、中央國債登記結算有限責任公司和協會理財及服務機構部的業務骨干,圍繞估值標準和估值模型等主題分享擺動定價、非上市股權投資估值、基金投資人費用等行業熱切關注的估值問題及實踐經驗。



協會副會長鐘蓉薩出席培訓并作開班致辭,指出資管新規要求金融機構對資管產品實行凈值化管理,估值工作的重要性日益凸顯,協會基金估值小組在證監會指導和行業機構支持下歷經十年的發展,依托協會托管與運營專業委員會,建立了包括資產端和負債端的行業估值框架,打造了涵蓋基金管理人、基金托管人和服務機構在內開放性平臺,未來估值小組將不斷完善估值標準、促進估值工作的協同效應、推進估值專業化。本次培訓授課專家分別介紹了中國基金估值體系、托管與運營專業委員會及其下設估值小組的工作職責和內容;解讀了《證券投資基金流通受限股票估值指引》,流通受限股票估值問題的背景、流動性折扣問題的理論基礎、流動性折扣模型參數解析及減持新規對基金的影響;分析了擺動定價擺動機制的利弊,以及融資價格法、市場乘數法、行業指標法、收益法和成本法等5種非上市股權的主要估值方法、應用場景及與IRR計算的銜接;探討了基金投資人相關費用的計算方法、業績報酬的計提方法、中證估值的模型與方法及中債收益率曲線等內容。



專家們循序漸進、層層深入的講解得到了一致好評。培訓首次采用掃描二維碼在線提問方式,學員們在答疑平臺提出了近80個問題,授課專家一一進行了詳細解答。本次培訓班滿意度達96.7%,學員會后紛紛表示授課專家開誠布公的業務經驗分享對今后工作改進具有很高指導價值。下一步,協會將持續在基金估值領域舉辦業務培訓課程,提升行業估值團隊的專業水平,促進基金行業的健康發展。


本文章轉載于中國證券投資基金業協會



 
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